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一文掌握“供给与需求区”理论在合约交易中的应用

时间：2025-12-08

供给与需求区是价格行为分析中识别市场反转或延续的关键区域，通过三步定位法、动态校准、失效识别、多周期共振及流动性扫荡五方面实现精准应用。

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一文掌握“供给与需求区”理论在合约交易中的应用 - php中文网

供给与需求区是价格行为分析中的核心概念，用于识别市场潜在反转或延续的关键区域。该理论强调价格在特定区间内反复测试所形成的供需失衡状态。

一、识别有效需求区的三步定位法

需求区形成于价格快速下跌后强势反弹的起始区域，反映买方集中入场的痕迹。需结合K线形态、成交量及后续价格响应验证其有效性。

1、回溯最近一次明显空头衰竭K线，以其最低点为基准向上延伸至反弹启动阳线的开盘价位置。

2、确认该区域内至少出现两根以上长下影线或吞没形态，且次日收盘高于该区域上沿。

3、观察价格再次回落至此区域时是否触发至少3%以上的快速拉升，若伴随大阳线突破前高则信号强度显著提升。

二、供给区边界的动态校准技巧

供给区并非固定水平线，而是由多空力量转换节点构成的弹性带状结构。需依据近期波动率调整上下沿阈值，避免机械套用历史高点。

1、选取最近三次冲高回落中实体顶部最密集的价位段，取其中位数作为中心线。

2、计算过去5根4小时K线平均真实波幅（ATR），以中心线为基准向上浮动0.8倍ATR确定上沿，向下浮动0.6倍ATR确定下沿。

3、当价格触及上沿后出现连续两根阴线且实体长度大于前五根均值，即判定为有效压制，可视为开空参考位。

三、供需区失效的即时识别信号

市场结构变化会导致原有供需区失去效力，必须通过价格行为反馈实时判断是否继续信任该区域。延迟识别将引发误判风险。

1、价格以跳空方式直接越过供需区边界，且后续三根K线未回补缺口，同时成交量放大至20日均值150%以上。

2、在供需区内运行超过7根15分钟K线，但最高/最低价波动幅度小于前一轮同周期波幅的30%。

3、出现单根K线完全吞噬整个供需区范围，且收盘价位于区域外侧，此时应立即剔除该区域在当前周期内的参考价值。

四、多时间框架供需区共振验证法

单一周期供需区存在噪音干扰，需通过高一级周期确认其宏观有效性，并借助低一级周期寻找精确入场点位。

1、在4小时图上标出清晰的需求区后，切换至15分钟图观察该区域是否与局部支撑重叠。

2、当15分钟价格进入该区域并出现pin bar或双底形态，同时RSI跌破40后回升至45以上，视为共振确认。

3、若1小时图同步显示订单流净买入量突增，则该需求区触发后的反弹成功率提升至68%以上。

五、供需区配合流动性扫荡的进阶应用

机构常利用挂单簿边缘制造假突破吸引散户，再反向操作。识别流动性池位置可预判价格对供需区的实际反应路径。

1、在供需区上方2%距离内查找最近三个交易日未被触及的密集挂单价格带，标记为潜在流动性高地。

2、观察价格接近供需区上沿时是否出现突然加速，若突破后30秒内无法站稳且迅速回落，则大概率触发流动性收割。

3、当价格在需求区底部震荡时，若下方0.5%处存在显著未成交卖单堆积，此时逆势做多胜率高于常规需求区策略23个百分点。

以上就是一文掌握“供给与需求区”理论在合约交易中的应用的详细内容

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