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比特币大涨之际这些加密货币才是更大赢家

时间：2023-12-28

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更新时间：2022-10-19

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周三(12月27日)，对于加密货币多头来说，2023年比特币价格飙升之际，这些相关股票更是暴涨且明显优于比特币。美国加密货币交易所Coinbase、押注比特币的企业软件公司微观策略MicroStrategy(MSTR)和灰度比特币信托(Grayscale Bitcoin Trust)同期涨幅均超过350%，比特币矿商股Marathon Digital飙升688%。比特币在2023年上涨了160%左右。这些股票不仅跑赢了主要加密货币，而且还成为整个美国市场涨幅最大的股票之一。FactSet的数据显示，在市值至少50亿美元的美国上市企业中，这四只与比特币相关的股票位居表现最佳的八只股票之列。

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加密货币的繁荣代表了自2022年以来的重大反弹，当时加密货币价格暴跌，相关股票也随之下跌。2022年11月，对冲基金倒闭、加密货币贷款机构倒闭和矿商遭受严重损失成为突出的一年，当时加密货币交易所FTX陷入破产，导致创始人Sam Bankman-Fried因欺诈指控被捕。上个月，纽约陪审团判定Bankman-Fried犯有七项刑事罪名，这位31岁的前亿万富翁可能面临终身监禁。几周后，加密货币交易所binance创始人赵长鹏认罪并辞去公司首席执行官职务，作为与司法部达成的43亿美元和解协议的一部分。他可能面临18个月或更长时间的监禁。

到Bankman-Fried被定罪和赵长鹏达成认罪协议时，对更广泛的加密货币市场的损害已基本被认识到，投资者正在展望未来。今年比特币的最大推动力之一是美联储加息的放松，这为风险资产创造了更具吸引力的理由。即将到来的比特币减半也提振了价格。比特币减半每四年进行一次，计划于2024年5月进行。在减半过程中，挖矿奖励减少一半，限制了比特币的供应。新的一年里还可能出现大量比特币交易所交易基金(ETF)。

Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz表示：“这只是火上浇油。” “加密货币股票的交易几乎狂热。”截至周二，比特币已攀升至42,683美元，这对于年初买入的投资者来说是一个巨大的胜利，当时价格约为16,500美元。但这种领先的加密货币仍比2021年11月创下的近69,000美元的历史高位低38%。

在与比特币密切相关且估值在50亿美元或以上的公司中，今年表现最好的股票是Marathon，这是一家矿业公司，12月份截至周二收盘时飙升125%，周三，该股又上涨15%。去年的这个时候，Marathon已经命悬一线。由于比特币价格暴跌、蒙大拿州工厂停电以及Marathon对破产矿商Compute North的财务风险，该公司在本季度末亏损了近4亿美元，销售额仅为2840万美元。

“那是一段非常艰难的时期，”Marathon首席执行官Fred Thiel上周在接受采访时表示。比特币挖矿是一项昂贵的操作，因为运行超级计算机需要很高的能源成本。比特币价格下跌意味着生产商出售其开采的比特币的资金急剧减少，尽管他们的能源费用几乎没有得到缓解。

Thiel表示，该公司能够出售股权，并且很幸运，除了可转换票据之外没有任何债务。2023年的情况急剧好转。上个月，Marathon公布第三季度净利润为6410万美元，收入较上年同期跃升至9780万美元。目前该公司正处于扩张模式，上周宣布斥资1.786亿美元购买其前两个全资比特币矿场，一个位于德克萨斯州，一个位于内布拉斯加州。

此次收购使Marathon的矿业投资组合规模增加了56%，达到910兆瓦的产能。“通过垂直整合，我们可以拿走第三方的利润，我们可以按照我们想要的方式运营网站，”Thiel说。他说，Marathon一直在开发的大部分技术都专注于提高效率，“在高端市场，人们会忽视这一点”，因为高价格会带来高利润。

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Thiel正试图确保公司在下次比特币价格下跌时保持良好的财务基础。这意味着降低生产成本并创造更多方式将能源卖回电网。他还乐观地认为，通过能量收集——将甲烷气体转化为可销售的电力——Marathon最终将拥有更加多样化的收入来源。Thiel表示，到2028年，公司的目标之一是将比特币挖矿占收入的比例降低至50%。

“多种收入来源”

在矿业领域之外，今年美国表现最好的加密货币股票是Coinbase，截至周二收盘，该股已飙升386%。周三上涨7.7%。作为美国唯一主要的公开交易加密货币交易所，Coinbase长期以来一直是其国内市场购买和交易加密货币的流行方式。但根据研究公司Kaiko11月底的一份报告，随着全球最大交易所binance的困境，Coinbase在非美国交易时段的市场份额有所上升。

在赵长鹏达成认罪协议后不久，Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，这一消息“证明了我们专注于合规性的长期战略的正确性，确保我们正在打造一家值得信赖的公司。”Coinbase的收入和股价仍远低于2021年加密货币交易鼎盛时期的水平，当时散户投资者纷纷涌入市场购买各种数字货币，包括狗狗币等噱头。但从去年开始并延续至2023年初的大幅成本削减措施之后，该业务已趋于稳定。Coinbase还为投资者提供了比特币之外的一些多样性。第三季度，比特币仅占Coinbase交易收入的37% ，而以太坊占18%，其他加密资产占46%。此外，由于利率上升，最近一个季度的利息收入和稳定币收入(通过USDC储备赚取)增加了一倍多，达到2.12亿美元。

目前，交易收入占Coinbase净收入的比例不到一半，低于该公司2021年公开市场首次亮相时的96% 。Armstrong上周在接受采访时表示：“我们在上市时做出了巨大努力，开始实现收入多元化。” “现在我们有多种收入来源，有些在高利率环境下会上涨，有些在低利率环境下会上涨。这意味着收入开始变得更加可预测。”

加密货币领域其他表现最好的股票与比特币的联系更为紧密。